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股票收益權轉讓及回購融資方案設計

客戶需求

某上市公司股東為加快業務發展速度,擬采用并購模式在短期內擴大業務規模。經前期調研,該公司確定了擬收購對象,且就收購事項簽署協議。協議約定該公司約在一個月內將8億元人民幣的收購資金支付到位。

解決方案

該公司本身持有上市公司的股票,因不滿足銀行并購貸款的發放條件,無法從銀行獲得資金。同時,該公司不希望以出讓股權的方式獲得投資。鑒于這些情況,我們設計了信托融資方案。該方案設計為融資方將所有的上市公司股票的收益權作為標的物轉讓給信托計劃,同時約定一定期限后進行回購。為保障回購義務的實現,融資方將上述股票質押給信托公司。考慮到融資方本身財務狀況不夠理想,信托計劃安排上市公司作為該債務的受讓方直接對信托計劃還款。在此情況下,信托公司擁有2個債權的追索權,最大化地保證了信托資金的安全。

實施情況

根據我們建議的方案,融資方找到信托公司并成功地設立了信托計劃。融得的資金幫助客戶完成了并購項目。此后相關市場出現暴漲,融資方獲得了超出預期的回報。












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